基金產品專區

• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2022-03-16
4. 1.8516
5. 1.8516
6. 4.36%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2022-03-16
4. 1.4984
5. 1.4984
6. 3.12%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2022-03-16
4. 1.5267
5. 1.5267
6. 4.10%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2022-03-16
4. 1.4855
5. 1.4855
6. 4.09%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2022-03-16
4. 1.1815
5. 1.1815
6. 2.94%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2022-03-16
4. 1.1647
5. 1.1647
6. 2.93%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2022-03-16
4. 5.1844
5. 1.2796
6. 4.20%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2022-03-16
4. 0.8805
5. 0.8805
6. 6.33%
7. 正常開放

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2022-03-16
4. 1.3308
5. 1.3308
6. 1.67%
7. 正常開放

1. 中證保險
2. 167301
3. 2022-03-16
4. 0.685
5. 1.147
6. 4.10%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強A
2. 010066
3. 2022-03-16
4. 0.8748
5. 0.8748
6. 2.75%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強C
2. 010067
3. 2022-03-16
4. 0.8716
5. 0.8716
6. 2.76%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2022-03-16
4. 0.7047
5. 0.7047
6. 7.75%
7. 正常開放

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2022-03-16
4. 0.7658
5. 0.7658
6. 4.30%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2022-03-16
4. 0.9751
5. 0.9751
6. 1.97%
7. 正常開放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2022-03-16
4. 0.8953
5. 1.6453
6. 5.97%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2022-03-16
4. 0.8683
5. 0.8683
6. 5.97%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2022-03-16
4. 1.6887
5. 1.9587
6. 4.36%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2022-03-16
4. 1.7142
5. 1.7142
6. 4.36%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2022-03-16
4. 1.0449
5. 1.0449
6. 3.19%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2022-03-16
4. 1.0172
5. 1.0172
6. 3.20%
7. 正常開放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2022-03-16
4. 1.4890
5. 1.5290
6. 5.65%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2022-03-16
4. 1.4514
5. 1.4914
6. 5.65%
7. 正常開放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2022-03-16
4. 1.0837
5. 1.1217
6. 3.63%
7. 正常開放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2022-03-16
4. 1.0833
5. 1.1213
6. 3.64%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2022-03-16
4. 1.4807
5. 1.4807
6. 5.40%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2022-03-16
4. 1.5131
5. 1.5131
6. 5.39%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2022-03-16
4. 1.3384
5. 1.3384
6. 5.67%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2022-03-16
4. 1.3312
5. 1.3312
6. 5.67%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2022-03-16
4. 1.9881
5. 1.9881
6. 4.18%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2022-03-16
4. 1.9761
5. 1.9761
6. 4.18%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2022-03-16
4. 1.0561
5. 1.0561
6. 4.66%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2022-03-16
4. 1.0619
5. 1.0619
6. 4.65%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2022-03-16
4. 0.9153
5. 0.9153
6. 4.82%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2022-03-16
4. 0.9136
5. 0.9136
6. 4.82%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2022-03-16
4. 0.9632
5. 0.9632
6. 4.58%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2022-03-16
4. 0.9613
5. 0.9613
6. 4.58%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2022-03-11
4. 0.9699
5. 0.9699
6. -1.01%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2022-03-11
4. 0.9653
5. 0.9653
6. -1.02%
7. 封閉期

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2022-03-16
4. 0.9069
5. 0.9069
6. 3.95%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2022-03-16
4. 0.9034
5. 0.9034
6. 3.95%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2022-03-16
4. 0.9194
5. 0.9194
6. 3.64%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2022-03-16
4. 0.9169
5. 0.9169
6. 3.64%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2022-03-16
4. 0.9748
5. 0.9748
6. 0.80%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2022-03-16
4. 0.9742
5. 0.9742
6. 0.80%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2022-03-11
4. 1.0044
5. 1.0494
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2022-03-11
4. 1.0014
5. 1.0464
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2022-03-16
4. 1.0495
5. 1.1045
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2022-03-16
4. 1.0388
5. 1.0938
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2022-03-16
4. 1.1047
5. 1.1047
6. 0.61%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2022-03-16
4. 1.0890
5. 1.0890
6. 0.62%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2022-03-16
4. 1.0090
5. 1.0710
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2022-03-16
4. 1.0093
5. 1.0673
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2022-03-16
4. 1.0221
5. 1.0421
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2022-03-16
4. 1.0188
5. 1.0388
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2022-03-16
4. 1.0866
5. 1.2136
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2022-03-16
4. 1.0787
5. 1.2067
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2022-03-16
4. 1.0864
5. 1.1744
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2022-03-16
4. 1.0993
5. 1.4003
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2022-03-16
4. 1.0173
5. 1.0173
6. -0.07%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2022-03-16
4. 1.0160
5. 1.0160
6. -0.07%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2022-03-16
4. 1.0045
5. 1.0045
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2022-03-16
4. 0.3193
5. 1.327%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2022-03-16
4. 0.3866
5. 1.571%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2022-03-16
4. 0.6284
5. 2.310%
6. 正常開放