AI50申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2022-03-17
基金名稱  AI50
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
一級市場基金代碼  517801
2022-03-16 日信息內容
現金差額(單位:元)   63,690.02
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,409,487.77
基金份額凈值(單位:元)   0.7047
2022-03-17 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預估現金部分(單位:元)   78,088.86
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    不限額
贖回上限    20,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    50
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
開倉標志
掛牌市場
002139 拓邦股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 9468.0 買入開倉
002230 科大訊飛 1600 深市退補 10.0% 10.0% 74544.0 買入開倉
002236 大華股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 28050.0 買入開倉
002241 歌爾股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 61302.0 買入開倉
002362 漢王科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 2910.0 買入開倉
002373 千方科技 1000 深市退補 10.0% 10.0% 11750.0 買入開倉
002410 廣聯達 1400 深市退補 10.0% 10.0% 64148.0 買入開倉
002415 ??低?/td> 2900 深市退補 10.0% 10.0% 121655.0 買入開倉
002439 啟明星辰 900 深市退補 10.0% 10.0% 19332.0 買入開倉
00268 金蝶國際 3528 港市退補 30.0% 44932.34 買入開倉
002912 中新賽克 100 深市退補 10.0% 10.0% 2807.0 買入開倉
002920 德賽西威 300 深市退補 10.0% 10.0% 38400.0 買入開倉
00700 騰訊控股 487 港市退補 30.0% 145728.48 買入開倉
00909 明源云 1765 港市退補 30.0% 12433.91 買入開倉
01833 平安好醫 552 港市退補 30.0% 7894.38 買入開倉
02158 醫渡科技 931 港市退補 30.0% 6285.35 買入開倉
03690 美團-W 937 港市退補 30.0% 106958.92 買入開倉
03888 金山軟件 1234 港市退補 30.0% 24399.24 買入開倉
09923 移卡 257 港市退補 30.0% 4264.29 買入開倉
300101 振芯科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 6612.0 買入開倉
300166 東方國信 800 深市退補 10.0% 10.0% 9952.0 買入開倉
300168 萬達信息 1400 深市退補 10.0% 10.0% 15260.0 買入開倉
300188 美亞柏科 700 深市退補 10.0% 10.0% 10773.0 買入開倉
300223 北京君正 300 深市退補 10.0% 10.0% 28956.0 買入開倉
300229 拓爾思 400 深市退補 10.0% 10.0% 4140.0 買入開倉
300369 綠盟科技 700 深市退補 10.0% 10.0% 8848.0 買入開倉
300454 深信服 300 深市退補 10.0% 10.0% 36486.0 買入開倉
300458 全志科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 14067.0 買入開倉
300474 景嘉微 200 深市退補 10.0% 10.0% 19780.0 買入開倉
300624 萬興科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 3933.0 買入開倉
600536 中國軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
600588 用友網絡 2000 允許 10.0% 買入開倉
600845 寶信軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
603160 匯頂科技 300 允許 10.0% 買入開倉
603501 韋爾股份 400 允許 10.0% 買入開倉
688003 天準科技 100 必須 2871.0 買入開倉
688008 瀾起科技 500 允許 10.0% 買入開倉
688018 樂鑫科技 100 必須 14200.0 買入開倉
688023 安恒信息 100 必須 16199.0 買入開倉
688039 當虹科技 100 必須 4549.0 買入開倉
688051 佳華科技 0 必須 買入開倉
688088 虹軟科技 300 允許 10.0% 買入開倉
688099 晶晨股份 300 允許 10.0% 買入開倉
688158 優刻得 300 允許 10.0% 買入開倉
688169 石頭科技 0 必須 買入開倉
688208 道通科技 400 允許 10.0% 買入開倉
688256 寒武紀 300 允許 10.0% 買入開倉
688288 鴻泉物聯 0 必須 買入開倉
688521 芯原股份 400 允許 10.0% 買入開倉
688595 芯??萍?/td> 100 必須 8405.0 買入開倉
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