AI50申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-03-17
|
| 基金名稱 |
AI50 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼 |
517801 |
| 2022-03-16 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
63,690.02 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
1,409,487.77 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.7047 |
| 2022-03-17 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
78,088.86 |
| 現金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
2,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
| 申購上限 |
不限額
|
| 贖回上限 |
20,000,000.00
|
| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
50
|
| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
|
證券簡稱
|
股票數量(股)
|
現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
|
替代金額(單位：元)
|
期權期貨開倉標志
|
掛牌市場
|
| 002139 |
拓邦股份 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
9468.0
|
買入開倉
|
|
| 002230 |
科大訊飛 |
1600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
74544.0
|
買入開倉
|
|
| 002236 |
大華股份 |
1700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
28050.0
|
買入開倉
|
|
| 002241 |
歌爾股份 |
1700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
61302.0
|
買入開倉
|
|
| 002362 |
漢王科技 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
2910.0
|
買入開倉
|
|
| 002373 |
千方科技 |
1000 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11750.0
|
買入開倉
|
|
| 002410 |
廣聯達 |
1400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
64148.0
|
買入開倉
|
|
| 002415 |
?？低?/td>
| 2900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
121655.0
|
買入開倉
|
|
| 002439 |
啟明星辰 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19332.0
|
買入開倉
|
|
| 00268 |
金蝶國際 |
3528 |
港市退補
|
30.0%
|
|
44932.34
|
買入開倉
|
|
| 002912 |
中新賽克 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
2807.0
|
買入開倉
|
|
| 002920 |
德賽西威 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
38400.0
|
買入開倉
|
|
| 00700 |
騰訊控股 |
487 |
港市退補
|
30.0%
|
|
145728.48
|
買入開倉
|
|
| 00909 |
明源云 |
1765 |
港市退補
|
30.0%
|
|
12433.91
|
買入開倉
|
|
| 01833 |
平安好醫 |
552 |
港市退補
|
30.0%
|
|
7894.38
|
買入開倉
|
|
| 02158 |
醫渡科技 |
931 |
港市退補
|
30.0%
|
|
6285.35
|
買入開倉
|
|
| 03690 |
美團-W |
937 |
港市退補
|
30.0%
|
|
106958.92
|
買入開倉
|
|
| 03888 |
金山軟件 |
1234 |
港市退補
|
30.0%
|
|
24399.24
|
買入開倉
|
|
| 09923 |
移卡 |
257 |
港市退補
|
30.0%
|
|
4264.29
|
買入開倉
|
|
| 300101 |
振芯科技 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
6612.0
|
買入開倉
|
|
| 300166 |
東方國信 |
800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
9952.0
|
買入開倉
|
|
| 300168 |
萬達信息 |
1400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
15260.0
|
買入開倉
|
|
| 300188 |
美亞柏科 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
10773.0
|
買入開倉
|
|
| 300223 |
北京君正 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
28956.0
|
買入開倉
|
|
| 300229 |
拓爾思 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
4140.0
|
買入開倉
|
|
| 300369 |
綠盟科技 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
8848.0
|
買入開倉
|
|
| 300454 |
深信服 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
36486.0
|
買入開倉
|
|
| 300458 |
全志科技 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
14067.0
|
買入開倉
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19780.0
|
買入開倉
|
|
| 300624 |
萬興科技 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
3933.0
|
買入開倉
|
|
| 600536 |
中國軟件 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600588 |
用友網絡 |
2000 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600845 |
寶信軟件 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603160 |
匯頂科技 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603501 |
韋爾股份 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688003 |
天準科技 |
100 |
必須
|
|
|
2871.0
|
買入開倉
|
|
| 688008 |
瀾起科技 |
500 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688018 |
樂鑫科技 |
100 |
必須
|
|
|
14200.0
|
買入開倉
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
100 |
必須
|
|
|
16199.0
|
買入開倉
|
|
| 688039 |
當虹科技 |
100 |
必須
|
|
|
4549.0
|
買入開倉
|
|
| 688051 |
佳華科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688088 |
虹軟科技 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688158 |
優刻得 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688169 |
石頭科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688208 |
道通科技 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688256 |
寒武紀 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688288 |
鴻泉物聯 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688595 |
芯?？萍?/td>
| 100 |
必須
|
|
|
8405.0
|
買入開倉
|
|
五月天丁香在线